您当前的位置:首页 > 政务公开 > 重点领域信息 > 预决算公开平台 > 部门决算 > 正文内容

乐业粮食局2016年部门决算

发布时间:2017-11-03 18:42:00   来源:   作者:   评论:0 点击:    收藏 | 打印
乐业粮食局2016年部门决算
 
 
 
 
 
 

目    录
 
第一部分:乐业县粮食局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:乐业县粮食局2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:乐业县粮食局2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释
第一部分:乐业县粮食局概况
 
一、主要职责
(一)贯彻执行国家及自治区、市关于粮食流通和粮食储备等工作的方针政策和法律法规,研究拟订全县粮食流通和粮食储备的规范性文件并组织实施。
(二)编制全县粮食宏观调控、总量平衡及粮食流通的中长期规划、收支存计划和县级储备粮的收储、动用建议并组织实施;提出现代粮食流通产业发展的建议,推动国有粮食企业改革。
(三)承担粮食监测预警和应急管理,负责全县粮食流通宏观调控的具体工作;指导粮食购销有关工作,保障军队和城乡居民、灾区及缺粮群众所需粮食供应。
(四)负责对全县粮食收购、储存环节及政策性用粮购销活动中的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理;组织实施粮食质量标准和粮食储存、运输的技术规范。
(五)组织完成县级储备粮食的收购、销售、储存、轮换计划并组织实施;指导全县粮食储备体系建设。
(六)编制全县粮食流通、仓储、加工设施建设规划;提出有关粮食流通设施县级投资项目的建议及管理。
(七)拟订全县粮食市场体系建设与发展规划并组织实施,指导全县粮食市场建设与管理,协同有关部门共同管好粮食市场,维护正常的粮食流通秩序。
(八)负责全县粮食收购资格的审查认证以及粮食统计、流通信息工作。
(九)指导、监督全县粮食系统财务工作;负责全系统国有资产的管理。
(十)承办县委、县政府交办的各项工作任务。
二、部门决算单位构成
乐业县粮食局下属单位3个,内设机构5个
(一)、下属单位
1、乐业县粮食购销管理中心  财政全额拨款事业单位;
2、乐业县粮食储备中心      财政全额拨款事业单位;
3、乐业县粮食稽查大队      参照公务法管理事业单位。
(二)内设机构
1、办公室
2、监督检查股
3、调控股
4、项目建设股
5、科技流通与发展股
(三)人员构成
乐业县粮食局核定编制数43人,其中行政编制5人,行政工勤编制1人,事业参公编制37人。实有财政供养96人,其中在职人员43人(行政6人,事业参公37人),退休人员53人。

第二部分:乐业县粮食局2016年部门决算报表
 
表一:收入支出决算总表
单位:万元
 
收    入 支    出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款 825.94 一、一般公共服务支出 104.49
二、事业收入   二、外交支出  
三、事业单位经营收入   ……  
四、其他收入   八、社会保障和就业支出 271.28
    ……  
    二十、粮油物资储备支出 447.97
    ……  
       
本年收入合计 825.94 本年支出合计 823.74
 用事业基金弥补收支差额   结余分配  
 上年结转 2.50 年末结转与结余 4.7
       
收入总计 828.44 支出总计 828.44
         
 
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二:收入决算表
单位:万元                    
项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 825.94 825.94          
201 一般公共服务支出 104.49 104.49          
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 104.49 104.49          
2010301   行政运行 104.49 104.49          
271 社会保障和就业支出 271.27 271.27          
20805 行政事业单位离退休 258.59 258.59          
2080501   归口管理的行政单位离退休 45.31 45.31          
2080502   事业单位离退休 213.28 213.28          
20899 其他社会保障和就业支出 12.69 12.69          
2089901   其他社会保障和就业支出 12.69 12.69          
222 粮油物资储备支出 450.17 450.17          
22201 粮油事务 388.17 388.17          
2220101   行政运行 252.71 252.71          
2220102   一般行政管理事务 121.65 121.65          
2220112   粮食财务挂账利息补贴 13.81 13.81          
22204 粮油储备 62 62          
2220403   储备粮(油)库建设 62 62          
 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表
单位:万元
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位        补助支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 823.74 506.53 317.21      
201 一般公共服务支出 104.49 104.49        
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 104.49 104.49        
2010301   行政运行 104.49 104.49        
271 社会保障和就业支出 271.28 271.28        
20805 行政事业单位离退休 258.59 258.59        
2080501   归口管理的行政单位离退休 45.31 45.31        
2080502   事业单位离退休 213.29 213.29        
20899 其他社会保障和就业支出 12.69 12.69        
2089901   其他社会保障和就业支出 12.69 12.69        
222 粮油物资储备支出 447.97 130.75 317.21      
22201 粮油事务 385.97 130.75 255.21      
2220101   行政运行 252.71   252.71      
2220102   一般行政管理事务 119.45 116.95 2.50      
2220112   粮食财务挂账利息补贴 13.81 13.81        
22204 粮油储备 62   62      
2220403   储备粮(油)库建设 62   62      
 
注:本表反映部门本年度各项支出情况。62

表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 支 出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次   1 栏 次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 825.94 一、一般公共服务支出 18 104.49   104.49  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 19      
  3   三、教育支出 20      
  4   四、科学技术支出 21      
  5   …… 22      
  6   八、社会保障和就业支出 23 271.28 271.28  
  7   …… 24      
  8   二十、粮油物资储备支出 25 447.97 447.97  
  9   …… 26      
  10   …… 27      
  11     28  
本年收入合计 12 825.94 本年支出合计 29 823.74
年初财政拨款结转和结余 13 2.5 年末结转和结余 30 4.7
一般公共预算财政拨款 14 2.5   31  
政府性基金预算财政拨款 15     32  
  16     33  
合计 17 828.44 合计 34 828.44
 
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 823.74 506.53 317.21
201 一般公共服务支出 104.49 104.49  
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 104.49 104.49  
2010301   行政运行 104.49 104.49  
271 社会保障和就业支出 271.28 271.28  
20805 行政事业单位离退休 258.59 258.59  
2080501   归口管理的行政单位离退休 45.31 45.31  
2080502   事业单位离退休 213.28 213.28  
20899 其他社会保障和就业支出 12.69 12.69  
2089901   其他社会保障和就业支出 12.69 12.69  
222 粮油物资储备支出 447.97 130.75 317.21
22201 粮油事务 385.97 130.75 255.21
2220101   行政运行 252.71   252.71
2220102   一般行政管理事务 119.45 116.95 2.5
2220112   粮食财务挂账利息补贴 13.81 13.81  
22204 粮油储备 62   62
2220403   储备粮(油)库建设 62   62
 
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 
单位:万元
 
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 104.49 302 商品和服务支出 11.51
30101   基本工资 38.79 30201   办公费 5.39
30102   津贴补贴 38.69 30202   印刷费 0.43
30103  奖金 27.01 30204 手续费 0.04
  ……   ……   30205   水费 0.49
30107   绩效工资   30206 电费 0.22
30199   其他工资福利支出   30207 邮电费 1.03
303 对个人和家庭的补助 271.28 30211 差旅费 2.52
30301   离休费   30213 维修(护)费 0.09
30302   退休费 248.96 30216 培训费 0.13
30303 退职(役)费 9.62 30217 公务接待费 0.46
30304 抚恤金 12.69 30299 其他商品和服务支出 0.71
304 对企事业单位的补助 119.25 310  其他资本性支出  
30402 事业单位补贴 105.44  31001 房屋建筑物购建  
30403 财政补贴 13.81 307 债务付息支出  
          国内债务付息  
        ……   ……  
      399 其他支出  
      39901   赠与  
        ……   ……  
人员经费合计  495.02 公用经费合计  11.51
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
 
单位:万元
2016年度预算数 2016年度决算数
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费 公务接
待费
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费 公务接
待费
小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.69         1.69 0.46         0.46
 
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
 
项    目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余  
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出  项目支出  
 
 
栏次 1 2 3 4 5 6  
合计              
 类                
 款                
 项                
                 
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
 
说明:乐业县粮食局没有政府性基金预算收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。
 

第三部分:乐业县粮食局2016年度部门决算情况说明
 
一、2016年度收入支出决算总体情况。
乐业县粮食局2016年度收入总计825.94万元,支出总计823.74万元。与2015年度相比,收入总计均增加66.14万元,增长8.7%;支出决算总计增加50.44万元,增长6.52%;增加的原因主要是2016年度中心粮库的建设。
(一)收入总计828.44万元。
1.财政拨款收入825.94万元,为财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余2.50万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,主要是财政拨款结转和结余。
(二)支出总计828.44万元。包括:
1.一般公共服务104.49万元,主要用于人员经费。
2.社会保障和就业支出271.28万元,主要用于人员经费。
3.粮油物资储备支出447.97万元,主要用于公用经费及项目支出。
4.年末结转和结余 4.70万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,主要是财政拨款结转和结余。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
乐业县粮食局2016 年度一般公共预算支出823.74万元,其中:基本支出506.53万元,项目支出317.21万元。
1.2010301 行政运行104.49万元(基本支出),主要用于在职职工工资、各项津补贴等支出。 
2.2080501 归口管理的行政单位离退休45.31万元(基本支出),主要用于退休人员工资、下属工作人员工资。
3.2080502 事业单位离退休213.28万元(基本支出),主要用于发放退休人员工资等方面的支出。
4.2089901 其他社会保障和就业支出12.69万元(基本支出),主要用于抚恤人员补助。
5.2220101 行政运行252.71万元(项目支出),主要用于抛售县级储备粮差价补贴、中心粮库建设等。
6.2220102 一般行政管理事务119.45万元(基本支出116.95万元,项目支出2.5万元),主要用于单位办公经费、印刷费、水电费、差旅费、培训费及事业单位工作人员奖励性绩效工资等支出。
7.2220112 粮食财务挂账利息补贴13.81万元(基本支出),主要用于粮食财务挂账补贴。
8.2220403 储备粮(油)建设62万元(项目支出),主要用于仓储维修项目等支出。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
乐业粮食局2016年度政府性基金支出0.00万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 506.53万元,其中:
人员经费495.02万元,主要包括:(1)工资福利支出104.49万元,含基本工资、津贴补贴、奖金;(2)对个人和家庭的补助271.28万元,含退休费、退职(役)费、抚恤金;(3)对企事业单位的补助119.25万元,含事业单位补贴和财政补贴。
公用经费11.51万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费和其他商品和服务支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元;公务接待费支出决算0.46万元。
(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。
乐业粮食局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.69万元,支出决算为0.46万元,完成预算的27.22%,其中:因公出国(境)经费支出决算为0万元,完成预算的100%,公务用车购置及运行经费支出决算为0.00万元,完成预算的100%;公务接待经费支出决算为0.46万元,完成预算的27.22%。
2016年度“三公”经费支出预算决算数小于预算数的主要原因是:认真贯彻中央“八项规定”精神和例行节约要求,进一步从严控制“三公”经费支出,同时,由于公车改革,我单位无公车配置。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算变动具体情况说明。
乐业县粮食局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.46万元,公务接待经费支出决算为0.46万元,同比减少6.64万元,降幅93.48%。
(三)2016年“三公经费”支出决算具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。
2、公务接待费支出0.46万元,国内公务接待批次30次,人次36次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
六、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出130.75万元,比2015年增加62.36万元,增长91.19%,主要原因是人员增加。
(二)政府采购支出情况说明。
2016年本部门无政府采购支出。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本部门公车改制后无配置,单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2016年,本单位共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款15万元,占年初预算的100%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。
其中:经检查符合验收标准,通过验收。
 
第四部分  名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
分享到: